PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с METY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с METY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE).

XYZY и METY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и METY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и METY.DE

2026 (YTD)20252024
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%0.59%
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-9.65%1,017.52%2.38%
Разные валюты инструментов

XYZY торгуется в USD, в то время как METY.DE торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у METY.DE с доходностью -9.65%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METY.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-15.30%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
25.33%
1 год
334.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

IncomeShares META Options ETP

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с ONVD.DE

Сравнение комиссий XYZY и METY.DE

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METY.DE в 0.55%.

XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
METY.DE
IncomeShares META Options ETP

Доходность на риск

XYZY vs. METY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c METY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYMETY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.22

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

7.80

-7.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.08

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

11.09

-11.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

30.16

-30.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. METY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа METY.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и METY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYMETY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.22

-2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

3.32

-3.23

Корреляция

Корреляция между XYZY и METY.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и METY.DE

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что меньше доходности METY.DE в 198.60%

TTM202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		198.60%237.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и METY.DE

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки METY.DE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и METY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYMETY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-31.80%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-31.80%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-23.87%

-20.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-6.67%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

11.05%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и METY.DE

Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.70%, в то время как у IncomeShares META Options ETP (METY.DE) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYMETY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

13.22%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

53.30%

-20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

151.19%

-105.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

135.27%

-92.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

135.27%

-92.51%