Сравнение XYZG с PLTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU).
XYZG и PLTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZG и PLTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZG и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 21.85% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -39.02% | 325.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -39.02%.
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -39.02%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- 94.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZG и PLTU
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PLTU в 0.97%.
Доходность на риск
XYZG vs. PLTU — Ранг доходности на риск
XYZG
PLTU
Сравнение XYZG c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.60 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XYZG и PLTU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и PLTU
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности PLTU в 38.99%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 38.99% | 23.29% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и PLTU
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и PLTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZG | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -69.14% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -57.60% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -27.88% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и PLTU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZG | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.14% | 114.97% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 128.73% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.14% | 128.73% | -21.59% |