Сравнение XXX с LEXI
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while LEXI is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XXX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности XXX и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и LEXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.56% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 10.39% |
Correlation
The correlation between XXX and LEXI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. LEXI — Ранг доходности на риск
XXX
LEXI
Сравнение XXX c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.79 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и LEXI
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -22.01% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | 0.00% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.19% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и LEXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 10.64% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 14.64% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 14.64% | +8.58% |
Сравнение комиссий XXX и LEXI
XXX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и LEXI
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LEXI в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and LEXI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.06% for XXX.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and Alexis. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 1.00% for LEXI.
Подберите оптимальное распределение для XXX и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор