Сравнение XXRP с CSHP
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs 3.95% for CSHP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.85%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.85% | 3.07% |
Correlation
The correlation between XXRP and CSHP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XXRP
CSHP
Сравнение XXRP c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 6.17 | -5.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 49.32 | -50.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 340.22 | -341.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и CSHP
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -0.08% | -96.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -0.08% | -96.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -0.02% | -96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -0.00% | -61.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 0.01% | +74.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и CSHP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 0.17% | +38.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 0.27% | +108.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 0.36% | +150.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 0.41% | +146.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 0.41% | +146.63% |
Сравнение комиссий XXRP и CSHP
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и CSHP
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and CSHP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -91.99% for XXRP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 3.91% for CSHP.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор