Сравнение XTNT с ATAI
XTNT (Xtant Medical Holdings, Inc.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XTNT in Medical Devices, ATAI in Biotechnology. Over the past 3 years, XTNT returned -11.77%/yr vs 35.22%/yr for ATAI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTNT и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTNT показывает доходность -41.31%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 10.02%.
XTNT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.67%
- С начала года
- -41.31%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -22.82%
- 10 лет*
- -33.27%
ATAI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTNT и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | -41.31% | 76.98% | -60.80% | 71.21% | 17.86% | -65.43% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.02% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
Correlation
The correlation between XTNT and ATAI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
XTNT:
$0.09
ATAI:
-$2.67
XTNT:
0.34
ATAI:
320.49
XTNT:
$133.93M
ATAI:
$3.49M
XTNT:
$84.27M
ATAI:
$3.49M
XTNT:
$22.15M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTNT vs. ATAI — Ранг доходности на риск
XTNT
ATAI
Сравнение XTNT c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTNT | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.72 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.79 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTNT | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.03 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XTNT и ATAI
Максимальная просадка XTNT за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTNT и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTNT | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -94.77% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -48.06% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.78% | -59.23% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -77.38% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -79.77% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 29.52% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTNT и ATAI
Текущая волатильность для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) составляет 12.35%, в то время как у Atai Life Sciences N.V. (ATAI) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что XTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTNT | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 15.38% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.57% | 49.13% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 80.43% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 83.66% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.43% | 83.66% | +29.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTNT и ATAI
Ни XTNT, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTNT и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtant Medical Holdings, Inc. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XTNT and ATAI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (15.38%) compared to XTNT (12.35%). In terms of maximum drawdown, XTNT dropped -99.17% vs ATAI's -94.77%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTNT и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор