- ISIN
- US98420P3082
- CUSIP
- 98420P308
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 19 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $62.14M
- Enterprise Value
- $75.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.12
- Коэффициент P/E
- 3.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $133.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $84.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.15M
- Годовой диапазон
- $0.39 - $0.95
- Целевая цена
- $1.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTNT
Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) снизился на 43.5% с начала года. По цене $0 за акцию XTNT торгуется на 53.4% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XTNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) показал доход в -43.49% с начала года и -23.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XTNT составила -32.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Xtant Medical Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- -18.75%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- -32.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XTNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.37%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +194.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XTNT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 мая 2020 г. с доходностью +160.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2017 г. с доходностью -33.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.49% | -3.67% | -2.16% | -6.22% | -11.71% | -8.87% | 5.23% | -43.49% | |||||
| 2025 | 38.80% | -17.08% | -7.83% | 8.11% | 29.95% | 11.92% | -22.46% | 11.52% | 1.55% | 35.54% | -32.88% | 32.81% | 76.98% |
| 2024 | -18.58% | 19.57% | 6.36% | -23.54% | -19.52% | -12.50% | 15.51% | 1.69% | -8.65% | -19.20% | -26.77% | 10.75% | -60.80% |
| 2023 | 7.58% | 28.15% | -29.94% | -2.75% | -0.31% | 50.44% | -0.43% | 29.60% | -8.33% | 6.36% | 5.98% | -8.87% | 71.21% |
| 2022 | 3.11% | 35.05% | -12.80% | -4.57% | -11.37% | -9.67% | -1.85% | 1.02% | 39.74% | -12.48% | -2.52% | 7.47% | 17.86% |
| 2021 | 22.90% | 194.56% | -45.50% | -22.88% | -19.78% | 11.64% | -24.54% | 2.44% | -11.90% | 3.60% | -39.17% | -19.95% | -53.18% |
Метрики бенчмарка
Xtant Medical Holdings, Inc. has an annualized alpha of 4.17%, beta of 0.34, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2015.
- This stock participated in 95.55% of S&P 500 Index downside but only -68.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -68.65%
- Участие в снижении
- 95.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTNT имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.24 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.71 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtant Medical Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.17%, зарегистрированную 16 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xtant Medical Holdings, Inc. составляет 98.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.17%дек. 2024 г. | 8y 9mo | — | 10y 4moмарт 2016 г. - сейчас | — |
-33.43%февр. 2016 г. | 3mo 15d | 1mo 11d | 4mo 26dокт. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| XTNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -56.78% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.61% | -9.10% | -48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.78% | -18.90% | -55.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.32% | -25.43% | -49.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | -33.92% | -64.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.95% | -1.00% | -97.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.86% | -10.70% | -78.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.76% | 2.09% | +30.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xtant Medical Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xtant Medical Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XTNT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у XTNT коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XTNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у XTNT коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XTNT
Добавьте Xtant Medical Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTNT