Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.09
- Коэффициент P/E
- 6.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $133.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $84.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.15M
- Годовой диапазон
- $0.34 - $0.95
- Целевая цена
- $1.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtant Medical Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) показал доход в -28.83% с начала года и 18.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XTNT составила -33.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Xtant Medical Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -24.73%
- 10 лет*
- -33.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — -0.24%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +194.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XTNT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 21 мая 2020 г. с доходностью +160.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2017 г. с доходностью -33.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.49% | -3.67% | -2.16% | -28.83% | |||||||||
| 2025 | 38.80% | -17.08% | -7.83% | 8.11% | 29.95% | 11.92% | -22.46% | 11.52% | 1.55% | 35.54% | -32.88% | 32.81% | 76.98% |
| 2024 | -18.58% | 19.57% | 6.36% | -23.54% | -19.52% | -12.50% | 15.51% | 1.69% | -8.65% | -19.20% | -26.77% | 10.75% | -60.80% |
| 2023 | 7.58% | 28.15% | -29.94% | -2.75% | -0.31% | 50.44% | -0.43% | 29.60% | -8.33% | 6.36% | 5.98% | -8.87% | 71.21% |
| 2022 | 3.11% | 35.05% | -12.80% | -4.57% | -11.37% | -9.67% | -1.85% | 1.02% | 39.74% | -12.48% | -2.52% | 7.47% | 17.86% |
| 2021 | 22.90% | 194.56% | -45.50% | -22.88% | -19.78% | 11.64% | -24.54% | 2.44% | -11.90% | 3.60% | -39.17% | -19.95% | -53.18% |
Метрики бенчмарка
Xtant Medical Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 6.42%, бета — 0.33, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 20.10.2015.
- Эта акция участвовал в 91.29% снижения S&P 500 Index, но только в -70.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.42%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -70.19%
- Участие в снижении
- 91.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTNT имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XTNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.40 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 6.61 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XTNT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xtant Medical Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.17%, зарегистрированную 16 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xtant Medical Holdings, Inc. составляет 98.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.17% | 16 мар. 2016 г. | 2204 | 16 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -33.43% | 20 окт. 2015 г. | 72 | 2 февр. 2016 г. | 28 | 14 мар. 2016 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xtant Medical Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xtant Medical Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XTNT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у XTNT коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XTNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у XTNT коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |