Сравнение XTNT с EXEL
XTNT (Xtant Medical Holdings, Inc.) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XTNT in Medical Devices, EXEL in Biotechnology. Over the past 10 years, XTNT returned -32.50%/yr vs 20.79%/yr for EXEL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTNT и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTNT показывает доходность -43.49%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции XTNT уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: -32.50% против 20.79% соответственно.
XTNT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- -18.75%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- -32.50%
EXEL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 42.63%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение доходности по годам XTNT и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | -43.49% | 76.98% | -60.80% | 71.21% | 17.86% | -53.18% | -25.24% | -0.62% | -76.56% | 4.09% |
EXEL Exelixis, Inc. | 27.04% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
Correlation
The correlation between XTNT and EXEL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
XTNT:
$62.14M
EXEL:
$14.00B
XTNT:
$0.12
EXEL:
$3.02
XTNT:
3.67
EXEL:
18.43
XTNT:
0.25
EXEL:
6.47
XTNT:
$133.93M
EXEL:
$2.38B
XTNT:
$84.27M
EXEL:
$1.70B
XTNT:
$22.15M
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTNT vs. EXEL — Ранг доходности на риск
XTNT
EXEL
Сравнение XTNT c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTNT | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.00 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.47 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTNT и EXEL
Максимальная просадка XTNT за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTNT и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTNT | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -97.38% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.61% | -24.25% | -33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.78% | -25.34% | -49.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.32% | -35.41% | -39.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | -57.20% | -41.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.95% | -2.49% | -96.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.86% | -70.79% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.76% | 9.83% | +22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTNT и EXEL
Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что XTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTNT | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 7.33% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.23% | 24.10% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.71% | 38.67% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.76% | 35.67% | +36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.49% | 44.44% | +69.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTNT и EXEL
Ни XTNT, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTNT и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtant Medical Holdings, Inc. и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTNT и EXEL
XTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75M при выручке в 32.36M, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -944.00K при выручке в 32.36M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
XTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 32.36M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
XTNT and EXEL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTNT has higher volatility (17.35%) compared to EXEL (7.33%). In terms of maximum drawdown, XTNT dropped -99.17% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTNT и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор