Сравнение XTNT с EXEL
XTNT (Xtant Medical Holdings, Inc.) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XTNT in Medical Devices, EXEL in Biotechnology. Over the past 10 years, XTNT returned -33.15%/yr vs 22.85%/yr for EXEL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTNT и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTNT показывает доходность -41.31%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции XTNT уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: -33.15% против 22.85% соответственно.
XTNT
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -41.31%
- 6 месяцев
- -23.03%
- 1 год
- -31.89%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -22.82%
- 10 лет*
- -33.15%
EXEL
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам XTNT и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | -41.31% | 76.98% | -60.80% | 71.21% | 17.86% | -53.18% | -25.24% | -0.62% | -76.56% | 4.09% |
EXEL Exelixis, Inc. | 17.73% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
Correlation
The correlation between XTNT and EXEL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2015 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
XTNT:
$0.09
EXEL:
$3.00
XTNT:
5.08
EXEL:
17.21
XTNT:
0.34
EXEL:
6.04
XTNT:
$133.93M
EXEL:
$2.38B
XTNT:
$84.27M
EXEL:
$1.70B
XTNT:
$22.15M
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTNT vs. EXEL — Ранг доходности на риск
XTNT
EXEL
Сравнение XTNT c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTNT | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.84 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.01 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTNT | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.52 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.49 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.51 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.08 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XTNT и EXEL
Максимальная просадка XTNT за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTNT и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTNT | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -97.38% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -25.16% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.78% | -25.34% | -49.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.48% | -36.12% | -46.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.68% | -57.20% | -41.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | 0.00% | -98.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -71.11% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.46% | 10.44% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTNT и EXEL
Текущая волатильность для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) составляет 13.15%, в то время как у Exelixis, Inc. (EXEL) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что XTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTNT | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 15.21% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 25.87% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.99% | 40.23% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.83% | 37.16% | +36.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.46% | 44.61% | +68.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTNT и EXEL
Ни XTNT, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTNT и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtant Medical Holdings, Inc. и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTNT и EXEL
XTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75M при выручке в 32.36M, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -944.00K при выручке в 32.36M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
XTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 32.36M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
XTNT and EXEL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXEL has higher volatility (15.21%) compared to XTNT (13.15%). In terms of maximum drawdown, XTNT dropped -99.17% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTNT и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор