Сравнение XTNT с NUTX
XTNT (Xtant Medical Holdings, Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XTNT in Medical Devices, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, XTNT returned -19.03%/yr vs 29.51%/yr for NUTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTNT и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTNT показывает доходность -45.15%, что значительно ниже, чем у NUTX с доходностью -10.38%.
XTNT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -45.15%
- 6 месяцев
- -44.73%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- -19.03%
- 5 лет*
- -24.65%
- 10 лет*
- -33.12%
NUTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTNT и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | -45.15% | 76.98% | -60.80% | 71.21% | -5.71% |
NUTX Nutex Health Inc | -10.38% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
Correlation
The correlation between XTNT and NUTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
XTNT:
$0.09
NUTX:
$19.08
XTNT:
4.74
NUTX:
7.73
XTNT:
0.32
NUTX:
0.85
XTNT:
$133.93M
NUTX:
$879.95M
XTNT:
$84.27M
NUTX:
$417.67M
XTNT:
$22.15M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTNT vs. NUTX — Ранг доходности на риск
XTNT
NUTX
Сравнение XTNT c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTNT | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.52 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.90 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTNT и NUTX
Максимальная просадка XTNT за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTNT и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTNT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.93% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.53% | -54.32% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.78% | -93.95% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -97.54% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.80% | -97.19% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 31.08% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTNT и NUTX
Текущая волатильность для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) составляет 7.66%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что XTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTNT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 16.23% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 62.27% | -29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.57% | 93.19% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.59% | 191.28% | -117.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.45% | 191.28% | -77.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTNT и NUTX
Ни XTNT, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTNT и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtant Medical Holdings, Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTNT и NUTX
XTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75M при выручке в 32.36M, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
XTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -944.00K при выручке в 32.36M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
XTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 32.36M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
XTNT and NUTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (16.23%) compared to XTNT (7.66%). In terms of maximum drawdown, XTNT dropped -99.17% vs NUTX's -99.93%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTNT и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор