Сравнение XTNT с NUTX
XTNT (Xtant Medical Holdings, Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XTNT in Medical Devices, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, XTNT returned -18.75%/yr vs 39.94%/yr for NUTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTNT и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTNT показывает доходность -43.49%, что значительно ниже, чем у NUTX с доходностью -0.13%.
XTNT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- -18.75%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- -32.50%
NUTX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 14.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 57.96%
- 3 года*
- 39.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTNT и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | -43.49% | 76.98% | -60.80% | 71.21% | -5.71% |
NUTX Nutex Health Inc | -0.13% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
Correlation
The correlation between XTNT and NUTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
XTNT:
$62.14M
NUTX:
$978.89M
XTNT:
$0.12
NUTX:
$20.14
XTNT:
3.67
NUTX:
8.16
XTNT:
0.25
NUTX:
0.89
XTNT:
$133.93M
NUTX:
$879.95M
XTNT:
$84.27M
NUTX:
$417.67M
XTNT:
$22.15M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTNT vs. NUTX — Ранг доходности на риск
XTNT
NUTX
Сравнение XTNT c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTNT | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.07 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.09 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTNT и NUTX
Максимальная просадка XTNT за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTNT и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTNT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.93% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.61% | -54.32% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.78% | -93.55% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.95% | -97.26% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.86% | -97.18% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.76% | 27.87% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTNT и NUTX
Текущая волатильность для Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) составляет 17.35%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что XTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTNT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 19.43% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.23% | 60.72% | -25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.71% | 92.22% | -34.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.76% | 190.16% | -118.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.49% | 190.16% | -76.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTNT и NUTX
Ни XTNT, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTNT и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtant Medical Holdings, Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTNT и NUTX
XTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75M при выручке в 32.36M, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
XTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -944.00K при выручке в 32.36M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
XTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xtant Medical Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 32.36M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
XTNT and NUTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (19.43%) compared to XTNT (17.35%). In terms of maximum drawdown, XTNT dropped -99.17% vs NUTX's -99.93%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTNT и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор