Сравнение XSPI с TSPY
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while TSPY is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и TSPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 7.86% |
Correlation
The correlation between XSPI and TSPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
XSPI
TSPY
Сравнение XSPI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и TSPY
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -18.02% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.13% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.53% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 11.68% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.05% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.05% | +1.59% |
Сравнение комиссий XSPI и TSPY
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и TSPY
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности TSPY в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XSPI and TSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
TSPY has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 6.83% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and TappAlpha. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор