Сравнение XSPI с TOPW
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds - XSPI tracks the S&P 500 while TOPW tracks the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и TOPW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 13.27% |
Correlation
The correlation between XSPI and TOPW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XSPI c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.25 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и TOPW
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -29.87% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -10.02% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -12.88% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 27.36% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 27.36% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 27.36% | -9.72% |
Сравнение комиссий XSPI и TOPW
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и TOPW
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности TOPW в 40.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and TOPW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 6.83% for XSPI.
XSPI tracks S&P 500, while TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. They also come from different issuers: NEOS Investments and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор