Сравнение XSPI с SPIN
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while SPIN is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.35% |
Correlation
The correlation between XSPI and SPIN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XSPI
SPIN
Сравнение XSPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и SPIN
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -16.85% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.40% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.29% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 10.49% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.33% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.33% | +3.21% |
Сравнение комиссий XSPI и SPIN
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и SPIN
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SPIN в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.64% | 8.20% | 2.36% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XSPI and SPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 5.64% for SPIN.
They also come from different issuers: NEOS Investments and State Street. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор