Сравнение XRPT с TXXS
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while TXXS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.89%/yr for TXXS.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и TXXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -77.30%, что значительно выше, чем у TXXS с доходностью -87.39%.
XRPT
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -65.18%
- С начала года
- -77.30%
- 1 год
- -94.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -88.64%
TXXS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -17.61%
- 6 месяцев
- -75.46%
- С начала года
- -87.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $294.81K | $184.07K | $329.09K | |
| $2.36M | $2.34M | $4.02M |
Сравнение доходности по годам XRPT и TXXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.30% | -33.03% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -87.39% | -38.34% |
Correlation
The correlation between XRPT and TXXS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. TXXS — Ранг доходности на риск
XRPT
TXXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRPT c TXXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | TXXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и TXXS
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке TXXS в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и TXXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -93.01% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | -92.78% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.47% | -70.84% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и TXXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.86% | 169.54% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 169.54% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 169.54% | -25.06% |
Сравнение комиссий XRPT и TXXS
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TXXS в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и TXXS
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности TXXS в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.27% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.00% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and TXXS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.
XRPT has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.27% for TXXS.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while TXXS is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and 21Shares. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.89% for TXXS.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и TXXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор