PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRPR с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPR с TSII

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for TSII.

Доходность

Сравнение доходности XRPR и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRPR показывает доходность -39.79%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -14.81%.

XRPR

1 день
-6.14%
1 месяц
-22.91%
С начала года
-39.79%
6 месяцев
-45.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSII

1 день
-6.92%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-16.74%
1 год
44.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRPR и TSII

2026 (YTD)2025
XRPR
REX-Osprey XRP ETF		-39.79%-41.78%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-14.81%12.20%

Correlation

The correlation between XRPR and TSII is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX-Osprey XRP ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с XRPR:
XRPR с BMNUXRPR с ENFRXRPR с GBILXRPR с DRNZXRPR с AIPIXRPR с FEPIXRPR с BTCL
Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ

Доходность на риск

XRPR vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRPR
TSII
Ранг доходности на риск TSII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRPR c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRPR vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRPRTSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

0.48

-1.48

Просадки

Сравнение просадок XRPR и TSII

Максимальная просадка XRPR за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и TSII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPRTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-29.03%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-22.15%

-42.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-9.39%

-31.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRPR и TSII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPRTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.87%

46.44%

+31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.87%

46.44%

+31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.87%

46.44%

+31.43%

Сравнение комиссий XRPR и TSII

XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPR и TSII

XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 76.97%.

ПозицияTTM2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		76.97%32.17%
XRPR
REX-Osprey XRP ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRPR and TSII have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.

TSII has the higher dividend yield at 76.97%, compared with 0.00% for XRPR.

Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.99% for TSII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPR и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор