Сравнение XRPR с DBE
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XRPR is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 78.09%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 13.21%
- 6 месяцев
- 70.33%
- С начала года
- 78.09%
- 1 год
- 66.16%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам XRPR и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 78.09% | -5.93% |
Correlation
The correlation between XRPR and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. DBE — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение XRPR c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и DBE
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -86.69% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -32.39% | -31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -57.17% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 36.12% | +39.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 29.75% | +45.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 28.42% | +47.21% |
Сравнение комиссий XRPR и DBE
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и DBE
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.17% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор