Сравнение XRPR с BTCL
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -53.64%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTCL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- -55.00%
- С начала года
- -53.64%
- 1 год
- -78.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.57%
Сравнение доходности по годам XRPR и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.64% | -49.44% |
Correlation
The correlation between XRPR and BTCL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. BTCL — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCL
Сравнение XRPR c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и BTCL
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -84.01% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -79.85% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -37.08% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 88.51% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 96.79% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 96.79% | -21.16% |
Сравнение комиссий XRPR и BTCL
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и BTCL
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.66% | 1.70% | 4.35% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and BTCL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for XRPR.
Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор