Сравнение XRPR с AIPI
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.49%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AIPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам XRPR и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.49% | 6.48% |
Correlation
The correlation between XRPR and AIPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. AIPI — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIPI
Сравнение XRPR c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и AIPI
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -25.25% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -5.46% | -58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -4.63% | -39.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 17.48% | +58.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 21.42% | +54.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 21.42% | +54.21% |
Сравнение комиссий XRPR и AIPI
XRPR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и AIPI
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.63% | 37.84% | 18.13% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and AIPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for XRPR.
AIPI has the higher dividend yield at 38.63%, compared with 0.00% for XRPR.
Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор