Сравнение XRP с IMRA
XRP (Bitwise XRP ETF) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XRP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRP charges 0.34%/yr vs 0.98%/yr for IMRA.
Доходность
Сравнение доходности XRP и IMRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP показывает доходность -39.96%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 30.57%.
XRP
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -17.65%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -41.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRP Bitwise XRP ETF | -39.96% | -15.03% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.57% | -15.14% |
Correlation
The correlation between XRP and IMRA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP vs. IMRA — Ранг доходности на риск
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMRA
Сравнение XRP c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise XRP ETF (XRP) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP | IMRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP и IMRA
Максимальная просадка XRP за все время составила -52.72%, что меньше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP и IMRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.72% | -61.55% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.52% | -40.57% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -28.74% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP и IMRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.12% | 60.22% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.12% | 60.93% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 60.93% | +15.19% |
Сравнение комиссий XRP и IMRA
XRP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRP и IMRA
XRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.40% | 188.74% |
XRP Bitwise XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRP and IMRA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.40%, compared with 0.00% for XRP.
XRP is categorized as Cryptocurrency, while IMRA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.34% for XRP and 0.98% for IMRA.
Подберите оптимальное распределение для XRP и IMRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор