Сравнение XRP с BITW
XRP (Bitwise XRP ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. XRP is actively managed, while BITW is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XRP charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности XRP и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP показывает доходность -39.96%, что значительно ниже, чем у BITW с доходностью -32.35%.
XRP
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -17.65%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -41.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRP Bitwise XRP ETF | -39.96% | -15.03% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -0.41% |
Correlation
The correlation between XRP and BITW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP vs. BITW — Ранг доходности на риск
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITW
Сравнение XRP c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise XRP ETF (XRP) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP и BITW
Максимальная просадка XRP за все время составила -52.72%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.72% | -96.46% | +43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.52% | -71.40% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -69.56% | +38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP и BITW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.12% | 49.87% | +26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.12% | 65.59% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 108.35% | -32.23% |
Сравнение комиссий XRP и BITW
XRP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRP и BITW
Ни XRP, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XRP and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
XRP and BITW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.34% for XRP and 0.75% for BITW.
Подберите оптимальное распределение для XRP и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор