Сравнение XOP с POW
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. XOP is passively managed, while POW is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. XOP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности XOP и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 33.00%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
XOP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.42%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 33.00%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 3.71%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 33.00% | -0.91% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between XOP and POW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. POW — Ранг доходности на риск
XOP
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOP c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и POW
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -20.28% | -69.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.84% | -20.28% | -17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -4.56% | -38.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 33.06% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 33.06% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 33.06% | +7.09% |
Сравнение комиссий XOP и POW
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и POW
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and POW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
XOP has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.14% for POW.
XOP is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для XOP и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор