PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с XLSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с XLSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и XLSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у XLSI с доходностью 1.78%.

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLSI

1 день
0.33%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и XLSI

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.78%-0.33%

Correlation

The correlation between XLUI and XLSI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов XLUI и XLSI

Секторы
XLUI
XLSI

Финансовые услуги

100.0%
100.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLUI
100.0%
XLSI
100.1%

Сырьевые материалы

XLUI

-

XLSI

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

XLSI

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

XLSI

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

XLSI

-

Энергетика

XLUI

-

XLSI

-

Здравоохранение

XLUI

-

XLSI

-

Промышленность

XLUI

-

XLSI

-

Недвижимость

XLUI

-

XLSI

-

Технологии

XLUI

-

XLSI

-

Коммунальные услуги

XLUI

-

XLSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с BAIXLSI с CHPYXLSI с IVVWXLSI с BIL

Доходность на риск

Сравнение XLUI c XLSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. XLSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIXLSIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.16

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XLUI и XLSI

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки XLSI в -7.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и XLSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIXLSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-7.87%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.43%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.21%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и XLSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIXLSIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.44%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

10.44%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

10.44%

+0.68%

Сравнение комиссий XLUI и XLSI

И XLUI, и XLSI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и XLSI

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности XLSI в 10.76%

ПозицияTTM2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.76%5.34%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and XLSI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI and XLSI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 10.76% for XLSI.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while XLSI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и XLSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор