Сравнение XLEI с LNGX
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLEI показывает доходность 20.69%, а LNGX немного выше – 21.25%.
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 4.52% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between XLEI and LNGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLEI c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 2.15 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и LNGX
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -14.31% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -10.78% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -4.41% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 24.60% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 24.60% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 24.60% | -11.47% |
Сравнение комиссий XLEI и LNGX
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и LNGX
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and LNGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 0.22% for LNGX.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор