Сравнение XISE с HOCT
XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and HOCT (Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. XISE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for HOCT.
Доходность
Сравнение доходности XISE и HOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XISE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XISE и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 2.45% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XISE vs. HOCT — Ранг доходности на риск
XISE
HOCT
Сравнение XISE c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XISE и HOCT
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и HOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XISE | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | 0.00% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и HOCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XISE | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 0.00% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 0.00% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 0.00% | +4.92% |
Сравнение комиссий XISE и HOCT
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и HOCT
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как HOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.92% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.
XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for HOCT.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 0.79% for HOCT.
Подберите оптимальное распределение для XISE и HOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор