Сравнение XIFR с BLNK
XIFR (XPLR Infrastructure LP) and BLNK (Blink Charging Co.) are both stocks. XIFR operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BLNK operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, XIFR returned -25.36%/yr vs -54.51%/yr for BLNK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIFR и BLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIFR показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у BLNK с доходностью 13.28%.
XIFR
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 12.40%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 34.85%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- -38.17%
- 5 лет*
- -25.36%
- 10 лет*
- -3.89%
BLNK
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- -46.79%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- -50.84%
- 5 лет*
- -54.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIFR и BLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIFR XPLR Infrastructure LP | 21.50% | -43.82% | -32.61% | -53.32% | -13.52% | 30.01% | 32.40% | 27.54% | 9.83% |
BLNK Blink Charging Co. | 13.28% | -52.01% | -59.00% | -69.10% | -58.62% | -37.99% | 2,198.39% | 8.14% | -79.79% |
Correlation
The correlation between XIFR and BLNK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
XIFR:
$1.14B
BLNK:
$108.17M
XIFR:
$1.11
BLNK:
-$0.63
XIFR:
0.97
BLNK:
0.86
XIFR:
0.11
BLNK:
2.00
XIFR:
$1.18B
BLNK:
$103.40M
XIFR:
$228.00M
BLNK:
$24.62M
XIFR:
$602.00M
BLNK:
-$58.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIFR vs. BLNK — Ранг доходности на риск
XIFR
BLNK
Сравнение XIFR c BLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPLR Infrastructure LP (XIFR) и Blink Charging Co. (BLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIFR | BLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.13 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.19 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIFR | BLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.10 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.21 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XIFR и BLNK
Максимальная просадка XIFR за все время составила -88.29%, что меньше максимальной просадки BLNK в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIFR и BLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIFR | BLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -99.17% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -79.94% | +59.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -92.69% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.29% | -98.93% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -98.76% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -73.03% | +44.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 52.18% | -43.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIFR и BLNK
Текущая волатильность для XPLR Infrastructure LP (XIFR) составляет 13.97%, в то время как у Blink Charging Co. (BLNK) волатильность равна 30.68%. Это указывает на то, что XIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIFR | BLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 30.68% | -16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 68.14% | -42.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 97.88% | -56.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 83.07% | -37.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.58% | 121.47% | -80.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIFR и BLNK
Ни XIFR, ни BLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNK Blink Charging Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIFR XPLR Infrastructure LP | 0.00% | 0.00% | 20.20% | 11.10% | 4.27% | 3.08% | 3.37% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XIFR и BLNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPLR Infrastructure LP и Blink Charging Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XIFR и BLNK
XIFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 275.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blink Charging Co. сообщила о валовой прибыли в 6.64M при выручке в 20.78M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.
XIFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила об операционной прибыли в -48.00M при выручке в 275.00M, что соответствует операционной рентабельности -17.5%.
BLNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blink Charging Co. сообщила об операционной прибыли в -11.78M при выручке в 20.78M, что соответствует операционной рентабельности -56.7%.
XIFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 275.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
BLNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blink Charging Co. сообщила о чистой прибыли в -11.56M при выручке в 20.78M, что соответствует чистой рентабельности -55.7%.
Часто задаваемые вопросы
XIFR and BLNK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLNK has higher volatility (30.68%) compared to XIFR (13.97%). In terms of maximum drawdown, XIFR dropped -88.29% vs BLNK's -99.17%.
XIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIFR и BLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор