- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.16B
- Enterprise Value
- $7.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.11
- Коэффициент P/E
- 11.11
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $228.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $602.00M
- Годовой диапазон
- $7.99 - $13.25
- Целевая цена
- $11.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XIFR
XPLR Infrastructure LP (XIFR) прибавил 22.9% с начала года. По цене $12 за акцию XIFR торгуется на 7.2% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XIFR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPLR Infrastructure LP (XIFR) показал доход в 22.90% с начала года и 38.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XIFR составила -3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
XPLR Infrastructure LP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 36.40%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- -38.09%
- 5 лет*
- -25.18%
- 10 лет*
- -3.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XIFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XIFR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.60% | 8.73% | 0.28% | -2.54% | 20.58% | -1.52% | 22.90% | ||||||
| 2025 | -40.79% | -14.23% | 5.09% | -13.26% | 7.04% | -7.03% | 16.22% | 11.23% | -4.06% | -3.05% | -3.35% | 4.93% | -43.82% |
| 2024 | -1.84% | -5.22% | 9.50% | -5.72% | 22.40% | -18.01% | -7.56% | 1.71% | 10.26% | -29.94% | -5.52% | 1.89% | -32.61% |
| 2023 | 4.58% | -8.60% | -8.32% | -5.33% | 5.83% | -2.14% | -7.15% | -6.89% | -40.46% | -8.86% | -10.37% | 29.18% | -53.32% |
| 2022 | -10.88% | 4.68% | 6.86% | -20.03% | 8.67% | 3.50% | 11.57% | 0.17% | -11.91% | 2.43% | 9.82% | -12.92% | -13.52% |
| 2021 | 21.55% | -10.22% | 0.33% | 2.29% | -7.48% | 11.69% | 1.53% | 3.96% | -5.72% | 14.52% | -0.67% | -0.76% | 30.01% |
Метрики бенчмарка
XPLR Infrastructure LP has an annualized alpha of -6.77%, beta of 0.92, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2014.
- This stock participated in 131.30% of S&P 500 Index downside but only 62.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.77%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 62.89%
- Участие в снижении
- 131.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XIFR имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XPLR Infrastructure LP (XIFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XIFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.93 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 13.52 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность XPLR Infrastructure LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.38 | $2.99 | $2.60 | $2.26 | $1.97 | $1.71 | $1.49 | $1.30 | $0.91 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 20.20% | 11.10% | 4.27% | 3.08% | 3.37% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для XPLR Infrastructure LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $3.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $3.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $2.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $2.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XPLR Infrastructure LP показал максимальную просадку в 88.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XPLR Infrastructure LP составляет 81.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -88.29%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -57.94%сент. 2015 г. | 3mo 29d | 2y 18d | 2y 4moиюнь 2015 г. - окт. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -47.49%март 2020 г. | 27d | 4mo 12d | 5mo 9dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.97%май 2021 г. | 3mo 12d | 5mo 10d | 8mo 22dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -20.90%окт. 2014 г. | 1mo 6d | 1mo 14d | 2mo 20dсент. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Показатели просадок
| XIFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -56.78% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -9.10% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -18.90% | -65.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.29% | -25.43% | -62.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -33.92% | -54.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -0.74% | -81.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -10.72% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 1.97% | +7.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XPLR Infrastructure LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XPLR Infrastructure LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XIFR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у XIFR коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XIFR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у XIFR коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XIFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у XIFR коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XIFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у XIFR коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XIFR
Добавьте XPLR Infrastructure LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XIFR