Сравнение BLNK с ALT
BLNK (Blink Charging Co.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. BLNK operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ALT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BLNK returned -57.36%/yr vs -28.76%/yr for ALT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLNK и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLNK показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -18.28%.
BLNK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -27.35%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -17.36%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -57.36%
- 10 лет*
- —
ALT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -58.97%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -28.76%
- 10 лет*
- -28.52%
Сравнение доходности по годам BLNK и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNK Blink Charging Co. | -10.66% | -52.01% | -59.00% | -69.10% | -58.62% | -37.99% | 2,198.39% | 8.14% | -80.61% |
ALT Altimmune, Inc. | -18.28% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -95.42% |
Correlation
The correlation between BLNK and ALT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BLNK:
$85.31M
ALT:
$367.16M
BLNK:
-$0.63
ALT:
-$0.92
BLNK:
0.68
ALT:
8.11K
BLNK:
1.58
ALT:
1.29
BLNK:
$103.40M
ALT:
$36.00K
BLNK:
$24.62M
ALT:
-$14.92M
BLNK:
-$58.57M
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLNK vs. ALT — Ранг доходности на риск
BLNK
ALT
Сравнение BLNK c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blink Charging Co. (BLNK) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLNK | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.89 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.17 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLNK и ALT
Максимальная просадка BLNK за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNK и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLNK | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.63% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.94% | -66.41% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.69% | -81.25% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.93% | -90.45% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -99.28% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.55% | -78.92% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.77% | 50.40% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLNK и ALT
Blink Charging Co. (BLNK) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что BLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLNK | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 13.64% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.33% | 54.94% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.77% | 90.46% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 94.18% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.15% | 149.71% | -28.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLNK и ALT
Ни BLNK, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
BLNK Blink Charging Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLNK и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blink Charging Co. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BLNK and ALT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLNK has higher volatility (15.88%) compared to ALT (13.64%). In terms of maximum drawdown, BLNK dropped -99.17% vs ALT's -99.63%.
BLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLNK и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор