Сравнение XHYF с HYXU
XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYF tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XHYF и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHYF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYF и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 0.00% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYF vs. HYXU — Ранг доходности на риск
XHYF
HYXU
Сравнение XHYF c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYF | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYF | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XHYF и HYXU
Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYF | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | 0.00% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYF и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYF | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 0.00% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 0.00% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 0.00% | +7.14% |
Сравнение комиссий XHYF и HYXU
И XHYF, и HYXU имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYF и HYXU
Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.27% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYF and HYXU have the same expense ratio: 0.35% per year.
XHYF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for HYXU.
XHYF tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XHYF и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор