Сравнение XCUR с MNPR
XCUR (Exicure, Inc.) and MNPR (Monopar Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, XCUR returned -61.73%/yr vs 32.30%/yr for MNPR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и MNPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у MNPR с доходностью 72.25%.
XCUR
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -35.77%
- 6 месяцев
- -71.97%
- С начала года
- -67.53%
- 1 год
- -77.86%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -61.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.32%
MNPR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 63.82%
- 6 месяцев
- 59.80%
- С начала года
- 72.25%
- 1 год
- 148.74%
- 3 года*
- 206.93%
- 5 лет*
- 32.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.32M | $23.33M | $14.19M | |
XCUR Exicure, Inc. | $3.93M | $1.92M | $705.31K |
Сравнение доходности по годам XCUR и MNPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -67.53% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -88.58% | -38.11% | -3.38% |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. | 72.25% | 196.82% | 1,193.36% | -85.65% | -26.17% | -47.55% | -63.13% | 98.80% |
Correlation
The correlation between XCUR and MNPR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$11.22M
MNPR:
$753.51M
XCUR:
-$1.55
MNPR:
-$524.02
XCUR:
5.35
MNPR:
0.01
XCUR:
$0.00
MNPR:
$0.00
XCUR:
-$157.00K
MNPR:
$0.00
XCUR:
-$8.38M
MNPR:
-$5.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. MNPR — Ранг доходности на риск
XCUR
MNPR
Сравнение XCUR c MNPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Monopar Therapeutics Inc. (MNPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCUR | MNPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.94 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.73 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCUR и MNPR
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке MNPR в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и MNPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | MNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -98.93% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.67% | -50.89% | -29.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.94% | -67.26% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -95.18% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -16.68% | -83.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -79.48% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 31.60% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и MNPR
Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) с волатильностью 24.36%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | MNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 24.36% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 47.45% | +16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.19% | 77.57% | +34.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.51% | 296.22% | -144.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.44% | 275.78% | -145.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и MNPR
Ни XCUR, ни MNPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и MNPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Monopar Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and MNPR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCUR has higher volatility (29.02%) compared to MNPR (24.36%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs MNPR's -98.93%.
MNPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и MNPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор