PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCUR с MNPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XCUR с MNPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCUR (Exicure, Inc.) and MNPR (Monopar Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, XCUR returned -58.95%/yr vs 15.06%/yr for MNPR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCUR и MNPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exicure, Inc. (XCUR) и Monopar Therapeutics Inc. (MNPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCUR показывает доходность -46.13%, что значительно ниже, чем у MNPR с доходностью -8.91%.

XCUR

1 день
-1.35%
1 месяц
-13.35%
С начала года
-46.13%
6 месяцев
-40.41%
1 год
-72.96%
3 года*
-15.56%
5 лет*
-58.95%
10 лет*
—

MNPR

1 день
-0.22%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-26.00%
1 год
60.28%
3 года*
134.37%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCUR и MNPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCUR
Exicure, Inc.		-46.13%-60.35%371.14%-49.54%-81.03%-88.58%-38.11%2.51%
MNPR
Monopar Therapeutics Inc.		-8.91%196.82%1,193.36%-85.65%-26.17%-47.55%-63.13%-37.36%

Correlation

The correlation between XCUR and MNPR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XCUR:

$18.61M

MNPR:

$507.66M

EPS

XCUR:

-$1.55

MNPR:

-$532.10

Коэффициент P/B

XCUR:

8.87

MNPR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

XCUR:

$0.00

MNPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

XCUR:

-$157.00K

MNPR:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

XCUR:

-$8.38M

MNPR:

-$5.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exicure, Inc.

Monopar Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с XCUR:
XCUR с APPXCUR с LUNRXCUR с DRUGXCUR с SMRXCUR с KINSXCUR с WAVEXCUR с AENT
Часто сравнивают с MNPR:
MNPR с CALXMNPR с ^GSPCMNPR с CDTXMNPR с CELCMNPR с MELIMNPR с OKLOMNPR с PLTR

Доходность на риск

XCUR vs. MNPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCUR
Ранг доходности на риск XCUR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCUR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCUR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCUR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCUR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCUR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MNPR
Ранг доходности на риск MNPR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNPR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNPR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNPR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCUR c MNPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Monopar Therapeutics Inc. (MNPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCURMNPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.71

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.59

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.12

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.84

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCUR vs. MNPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCUR на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MNPR равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCUR и MNPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCURMNPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.71

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.04

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XCUR и MNPR

Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке MNPR в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и MNPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCURMNPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-98.93%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.24%

-50.89%

-24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.64%

-71.07%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.45%

-95.54%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-55.94%

-43.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-80.38%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.31%

30.76%

+24.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XCUR и MNPR

Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) с волатильностью 20.91%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCURMNPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.27%

20.91%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.63%

42.85%

+35.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.25%

79.84%

+33.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.36%

295.86%

-145.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.59%

264.82%

-134.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCUR и MNPR

Ни XCUR, ни MNPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XCUR и MNPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Monopar Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M2022202320242025202600
(XCUR) Общая выручка
(MNPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XCUR and MNPR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCUR has higher volatility (24.27%) compared to MNPR (20.91%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs MNPR's -98.93%.

MNPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCUR и MNPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор