Сравнение XBOX с MAGY
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -2.79%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOX и MAGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.27% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 0.65% |
Correlation
The correlation between XBOX and MAGY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. MAGY — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGY
Сравнение XBOX c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и MAGY
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -14.29% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -6.02% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.17% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 15.76% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 15.52% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 15.52% | -13.45% |
Сравнение комиссий XBOX и MAGY
XBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и MAGY
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.33% | 23.38% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and MAGY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 38.33%, compared with 0.00% for XBOX.
XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.99% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор