PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBIO с VGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XBIO с VGR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Vector Group Ltd. (VGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIO или VGR.

Корреляция

Корреляция между XBIO и VGR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XBIO и VGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Vector Group Ltd. (VGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.91%
211.20%
XBIO
VGR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIO:

$4.16M

VGR:

$2.36B

EPS

XBIO:

-$2.72

VGR:

$1.26

Коэффициент PEG

XBIO:

0.00

VGR:

2.96

Коэффициент P/S

XBIO:

1.66

VGR:

2.48

Коэффициент P/B

XBIO:

0.65

VGR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

XBIO:

$1.99M

VGR:

$371.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIO:

$1.99M

VGR:

$127.32M

EBITDA (12 мес.)

XBIO:

-$2.94M

VGR:

$101.41M

Доходность по периодам

XBIO

С начала года

-30.02%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

-26.42%

1 год

-26.05%

5 лет

-21.63%

10 лет

-44.52%

VGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIO и VGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIO
Ранг риск-скорректированной доходности XBIO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VGR
Ранг риск-скорректированной доходности VGR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIO c VGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) и Vector Group Ltd. (VGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XBIO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XBIO: -0.39
VGR: 2.31
Коэффициент Сортино XBIO, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XBIO: -0.14
VGR: 3.23
Коэффициент Омега XBIO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBIO: 0.98
VGR: 1.93
Коэффициент Кальмара XBIO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XBIO: -0.27
VGR: 1.66
Коэффициент Мартина XBIO, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XBIO: -1.51
VGR: 34.86

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
2.31
XBIO
VGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIO и VGR

Ни XBIO, ни VGR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGR
Vector Group Ltd.		2.67%4.00%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%

Просадки

Сравнение просадок XBIO и VGR

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.93%
-0.13%
XBIO
VGR

Волатильность

Сравнение волатильности XBIO и VGR

Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Vector Group Ltd. (VGR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.28%
0
XBIO
VGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIO и VGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenetic Biosciences, Inc. и Vector Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию