Сравнение XBCI с ESK
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и ESK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -29.27% |
Correlation
The correlation between XBCI and ESK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XBCI c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и ESK
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки ESK в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -66.25% | +28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -64.43% | +34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -41.77% | +27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 66.47% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 66.47% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 66.47% | -1.47% |
Сравнение комиссий XBCI и ESK
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и ESK
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности ESK в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and ESK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: Neos and REX Shares. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор