Сравнение XBCI с ESK
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -43.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и ESK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -23.51% |
Correlation
The correlation between XBCI and ESK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XBCI c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -1.01 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и ESK
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки ESK в -61.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -61.89% | +32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -61.89% | +32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -40.31% | +32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 67.08% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 67.08% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 67.08% | -0.03% |
Сравнение комиссий XBCI и ESK
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и ESK
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности ESK в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.99% | 0.30% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XBCI and ESK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 0.99% for ESK.
They also come from different issuers: Neos and REX Shares. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор