Сравнение XAGG с BINC
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.92%.
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.92% | 0.83% |
Correlation
The correlation between XAGG and BINC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. BINC — Ранг доходности на риск
XAGG
BINC
Сравнение XAGG c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 2.36 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG и BINC
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -2.69% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.47% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.36% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и BINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.28% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.00% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.00% | +0.47% |
Сравнение комиссий XAGG и BINC
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и BINC
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and BINC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.40% for BINC.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор