PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWW с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WWW с EDU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WWW (Wolverine World Wide, Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. WWW operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WWW returned 0.48%/yr vs 1.31%/yr for EDU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WWW и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWW показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции WWW уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: 0.48% против 1.31% соответственно.

WWW

1 день
4.65%
1 месяц
6.89%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.65%
3 года*
12.48%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
0.48%

EDU

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-17.08%
3 года*
8.29%
5 лет*
-10.56%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWW и EDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		-2.23%-16.51%155.30%-15.58%-61.09%-6.69%-5.72%7.18%0.99%46.48%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-17.32%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%

Correlation

The correlation between WWW and EDU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWW:

$1.43B

EDU:

$7.18B

EPS

WWW:

$1.27

EDU:

$2.63

Коэффициент P/E

WWW:

13.77

EDU:

17.07

Коэффициент P/S

WWW:

0.75

EDU:

1.34

Коэффициент P/B

WWW:

2.64

EDU:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

WWW:

$1.92B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WWW:

$904.90M

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

WWW:

$186.40M

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolverine World Wide, Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с WWW:
WWW с WEYSWWW с SPYWWW с VOOWWW с MSCIWWW с WTTRWWW с FRDWWW с EVI
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с NVDAEDU с TRINEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

WWW vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWW
Ранг доходности на риск WWW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWW c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWWEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.49

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.53

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.60

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-1.32

+1.42

WWW vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWW на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWW и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WWW и EDU

Максимальная просадка WWW за все время составила -82.56%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWW и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.56%

-95.61%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.62%

-28.36%

-26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.98%

-56.77%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-89.68%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-95.61%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.87%

-76.38%

+21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-33.09%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.58%

13.24%

+24.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WWW и EDU

Wolverine World Wide, Inc. (WWW) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что WWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.22%

6.81%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.23%

23.24%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.64%

37.10%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.16%

70.91%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

59.57%

-8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWW и EDU

Дивидендная доходность WWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EDU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.67%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		2.28%2.20%1.35%4.50%3.66%1.39%1.28%1.19%1.00%0.75%1.09%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWW и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolverine World Wide, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
457.60M
1.43B
(WWW) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WWW и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wolverine World Wide, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
47.6%
53.7%
Активы портфеля
WWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.80M при выручке в 457.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

WWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 457.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

WWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 457.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

WWW and EDU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWW has higher volatility (16.22%) compared to EDU (6.81%). In terms of maximum drawdown, WWW dropped -82.56% vs EDU's -95.61%.

WWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWW и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор