PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WUXAY с TEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WUXAY и TEVA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WUXAY с TEVA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WUXAY или TEVA.

Доходность

Сравнение доходности WUXAY и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUXAY:

2.00

TEVA:

-0.01

Коэф-т Сортино

WUXAY:

0.80

TEVA:

0.39

Коэф-т Омега

WUXAY:

1.14

TEVA:

1.05

Коэф-т Кальмара

WUXAY:

-0.08

TEVA:

0.00

Коэф-т Мартина

WUXAY:

-0.21

TEVA:

0.01

Индекс Язвы

WUXAY:

30.72%

TEVA:

18.15%

Дневная вол-ть

WUXAY:

81.43%

TEVA:

48.12%

Макс. просадка

WUXAY:

-82.64%

TEVA:

-90.80%

Текущая просадка

WUXAY:

-61.60%

TEVA:

-74.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WUXAY:

$25.44B

TEVA:

$20.35B

EPS

WUXAY:

$0.54

TEVA:

-$1.15

Коэффициент P/S

WUXAY:

0.64

TEVA:

1.22

Коэффициент P/B

WUXAY:

2.92

TEVA:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

WUXAY:

$40.84B

TEVA:

$16.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

WUXAY:

$17.16B

TEVA:

$8.17B

EBITDA (12 мес.)

WUXAY:

$14.10B

TEVA:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, WUXAY показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью -23.87%.

WUXAY

С начала года

21.18%

1 месяц

12.16%

6 месяцев

46.68%

1 год

115.69%

3 года

-12.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TEVA

С начала года

-23.87%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-0.00%

1 год

-0.89%

3 года

22.63%

5 лет

6.02%

10 лет

-11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WuXi AppTec Co. Ltd

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUXAY и TEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WUXAY
Ранг риск-скорректированной доходности WUXAY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUXAY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUXAY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUXAY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUXAY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUXAY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUXAY c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WUXAY на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TEVA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUXAY и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUXAY и TEVA

Дивидендная доходность WUXAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WUXAY
WuXi AppTec Co. Ltd		5.79%1.85%1.23%0.67%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%

Просадки

Сравнение просадок WUXAY и TEVA

Максимальная просадка WUXAY за все время составила -82.64%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUXAY и TEVA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WUXAY и TEVA

Текущая волатильность для WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) составляет 8.75%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что WUXAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WUXAY и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WuXi AppTec Co. Ltd и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
9.65B
3.89B
(WUXAY) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WUXAY и TEVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WuXi AppTec Co. Ltd и Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
42.3%
48.2%
(WUXAY) Валовая рентабельность
(TEVA) Валовая рентабельность
WUXAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 9.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

WUXAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 4.29B при выручке в 9.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 519.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

WUXAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.67B при выручке в 9.65B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.