PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WUXAY с TEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WUXAY с TEVA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WUXAY или TEVA.

Корреляция

Корреляция между WUXAY и TEVA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WUXAY и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUXAY:

1.02

TEVA:

0.12

Коэф-т Сортино

WUXAY:

1.81

TEVA:

1.09

Коэф-т Омега

WUXAY:

1.22

TEVA:

1.14

Коэф-т Кальмара

WUXAY:

0.94

TEVA:

0.26

Коэф-т Мартина

WUXAY:

4.06

TEVA:

1.24

Индекс Язвы

WUXAY:

19.38%

TEVA:

17.21%

Дневная вол-ть

WUXAY:

77.96%

TEVA:

47.40%

Макс. просадка

WUXAY:

-83.95%

TEVA:

-90.80%

Текущая просадка

WUXAY:

-64.39%

TEVA:

-74.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WUXAY:

$23.48B

TEVA:

$19.42B

EPS

WUXAY:

$0.54

TEVA:

-$1.15

Коэффициент P/S

WUXAY:

0.59

TEVA:

1.25

Коэффициент P/B

WUXAY:

2.55

TEVA:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

WUXAY:

$40.84B

TEVA:

$16.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

WUXAY:

$17.16B

TEVA:

$8.17B

EBITDA (12 мес.)

WUXAY:

$14.10B

TEVA:

$725.00M

Доходность по периодам

С начала года, WUXAY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью -23.19%.

WUXAY

С начала года

8.45%

1 месяц

24.77%

6 месяцев

9.98%

1 год

61.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TEVA

С начала года

-23.19%

1 месяц

32.06%

6 месяцев

-1.05%

1 год

4.18%

5 лет

8.16%

10 лет

-11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUXAY и TEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WUXAY
Ранг риск-скорректированной доходности WUXAY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUXAY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUXAY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUXAY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUXAY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUXAY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUXAY c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WUXAY на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TEVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUXAY и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUXAY и TEVA

Дивидендная доходность WUXAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WUXAY
WuXi AppTec Co. Ltd		4.22%1.93%1.24%0.76%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%

Просадки

Сравнение просадок WUXAY и TEVA

Максимальная просадка WUXAY за все время составила -83.95%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUXAY и TEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WUXAY и TEVA

WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что WUXAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WUXAY и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WuXi AppTec Co. Ltd и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
9.65B
3.89B
(WUXAY) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WUXAY и TEVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WuXi AppTec Co. Ltd и Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
42.3%
48.2%
(WUXAY) Валовая рентабельность
(TEVA) Валовая рентабельность
WUXAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 9.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

WUXAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 4.29B при выручке в 9.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 706.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

WUXAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WuXi AppTec Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.67B при выручке в 9.65B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.