- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.69B
- Enterprise Value
- $23.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.98
- Коэффициент P/E
- 2.22
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $25.29B
- Годовой диапазон
- $9.20 - $18.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WUXAY
WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) прибавил 24.7% с начала года. По цене $16 за акцию WUXAY торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WUXAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $728.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) показал доход в 24.66% с начала года и 68.90% за последние 12 месяцев.
WuXi AppTec Co. Ltd
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 22.14%
- 1 год
- 68.90%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WUXAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WUXAY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 8 февр. 2022 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 9 февр. 2022 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.13% | 10.96% | -3.12% | 15.20% | -8.95% | -1.40% | 24.66% | ||||||
| 2025 | -2.78% | 8.00% | 17.59% | -10.57% | 15.26% | 17.28% | 32.07% | 1.79% | 10.30% | -8.38% | -1.59% | -7.69% | 84.22% |
| 2024 | -31.15% | -10.24% | -24.48% | -5.49% | -2.79% | -11.90% | 10.66% | 1.46% | 56.73% | 1.23% | -5.61% | 15.57% | -26.59% |
| 2023 | 25.22% | -18.32% | -2.51% | -14.63% | -6.92% | -1.55% | 18.67% | 17.58% | 7.34% | 0.29% | -1.92% | -13.44% | -0.53% |
| 2022 | -15.82% | -5.27% | 9.15% | -9.10% | -12.08% | 6.89% | -8.85% | -4.63% | -29.18% | -3.06% | 23.10% | 7.14% | -41.47% |
| 2021 | 0.31% | -10.94% | 0.00% | 20.51% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -6.36% | -20.76% | -20.12% |
Метрики бенчмарка
WuXi AppTec Co. Ltd has an annualized alpha of 14.47%, beta of 0.50, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2021.
- This stock participated in 49.24% of S&P 500 Index downside but only 7.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.47%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.57%
- Участие в снижении
- 49.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WUXAY имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WUXAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.98 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 13.78 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WuXi AppTec Co. Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.42 | $0.14 | $0.13 | $0.08 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.80% | 3.30% | 1.93% | 1.24% | 0.76% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WuXi AppTec Co. Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WuXi AppTec Co. Ltd дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У WuXi AppTec Co. Ltd коэффициент выплат составляет 24.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что WuXi AppTec Co. Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WuXi AppTec Co. Ltd показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 11 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WuXi AppTec Co. Ltd составляет 27.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -84.50%июль 2024 г. | 3y 19d | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -10.94%март 2021 г. | 0s | 1mo 24d | 1mo 24dмарт 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| WUXAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -56.78% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -9.10% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -18.90% | -52.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -25.43% | -59.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -0.33% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.06% | -10.72% | -36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 1.97% | +8.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WuXi AppTec Co. Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WuXi AppTec Co. Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WUXAY в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WUXAY коэффициент P/E составляет 2.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WUXAY по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WUXAY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WUXAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WUXAY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WUXAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WUXAY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WUXAY
Добавьте WuXi AppTec Co. Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WUXAY