Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.46B
- Enterprise Value
- $42.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.18
- Коэффициент P/E
- 3.64
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.47B
- Годовой диапазон
- $5.73 - $16.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 90.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 120.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WuXi AppTec Co. Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) показал доход в 20.54% с начала года и 79.85% за последние 12 месяцев.
WuXi AppTec Co. Ltd
- 1 день
- 8.29%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WUXAY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 8 февр. 2022 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 9 февр. 2022 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.13% | 10.96% | -3.12% | 20.54% | |||||||||
| 2025 | -2.78% | 8.00% | 17.59% | -10.57% | 15.26% | 17.28% | 32.07% | 1.79% | 10.30% | -8.38% | -1.59% | -7.69% | 84.22% |
| 2024 | -31.15% | -10.24% | -24.48% | -5.49% | -2.79% | -11.90% | 10.66% | 1.46% | 56.73% | 1.23% | -5.61% | 15.57% | -26.59% |
| 2023 | 25.22% | -18.32% | -2.51% | -14.63% | -6.92% | -1.55% | 18.67% | 17.58% | 7.34% | 0.29% | -1.92% | -13.44% | -0.53% |
| 2022 | -15.82% | -5.27% | 9.15% | -9.10% | -12.08% | 6.89% | -8.85% | -4.63% | -29.18% | -3.06% | 23.10% | 7.14% | -41.47% |
| 2021 | 0.31% | -10.94% | 0.00% | 20.51% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -6.36% | -20.76% | -20.12% |
Метрики бенчмарка
WuXi AppTec Co. Ltd: годовая альфа составляет 15.41%, бета — 0.50, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 25.02.2021.
- Эта акция участвовал в 49.24% снижения S&P 500 Index, но только в 6.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.41%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.45%
- Участие в снижении
- 49.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WUXAY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WuXi AppTec Co. Ltd (WUXAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WUXAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.40 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.61 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WUXAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WuXi AppTec Co. Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.14 | $0.13 | $0.08 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.74% | 3.30% | 1.93% | 1.24% | 0.76% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WuXi AppTec Co. Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WuXi AppTec Co. Ltd дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У WuXi AppTec Co. Ltd коэффициент выплат составляет 34.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что WuXi AppTec Co. Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WuXi AppTec Co. Ltd показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 11 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WuXi AppTec Co. Ltd составляет 29.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.5% | 3 нояб. 2021 г. | 674 | 11 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -16.81% | 23 июн. 2021 г. | 1 | 23 июн. 2021 г. | 1 | 24 июн. 2021 г. | 2 |
| -16.81% | 12 июл. 2021 г. | 1 | 12 июл. 2021 г. | 3 | 15 июл. 2021 г. | 4 |
| -16.81% | 8 июл. 2021 г. | 1 | 8 июл. 2021 г. | 1 | 9 июл. 2021 г. | 2 |
| -16.81% | 8 окт. 2021 г. | 1 | 8 окт. 2021 г. | 1 | 11 окт. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WuXi AppTec Co. Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WuXi AppTec Co. Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WUXAY в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WUXAY коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WUXAY по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WUXAY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WUXAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WUXAY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WUXAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WUXAY коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |