Сравнение WULX с TSMG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 238.44%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
WULX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 238.44%
- 6 месяцев
- 81.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 238.44% | -37.27% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 5.82% |
Correlation
The correlation between WULX and TSMG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULX vs. TSMG — Ранг доходности на риск
WULX
TSMG
Сравнение WULX c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и TSMG
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -63.67% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -0.93% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -16.94% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.68% | 71.76% | +116.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.68% | 80.99% | +107.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.68% | 80.99% | +107.69% |
Сравнение комиссий WULX и TSMG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и TSMG
WULX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WULX and TSMG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for WULX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор