- Эмитент
- Tradr ETFs
- Дата выпуска
- 22 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WULX
Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) прибавил 40.8% с начала года. Текущая цена акции WULX — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long WULF Daily ETF
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- -61.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 40.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WULX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.65%, а средняя месячная доходность — +9.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +111.7%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -50.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении WULX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.84% | 28.96% | -27.77% | 111.66% | 29.73% | -12.06% | -50.25% | 40.83% | |||||
| 2025 | 46.08% | -10.25% | -49.66% | -34.00% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long WULF Daily ETF has an annualized alpha of 49.19%, beta of 7.29, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2025.
- This ETF captured 884.81% of S&P 500 Index gains and 477.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 49.19%
- Бета
- 7.29
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 884.81%
- Участие в снижении
- 477.41%
Комиссия
Комиссия WULX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long WULF Daily ETF показал максимальную просадку в 64.17%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long WULF Daily ETF составляет 64.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.17%июль 2026 г. | 24d | — | 25dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-60.48%дек. 2025 г. | 1mo 26d | 3mo 15d | 5mo 11dнояб. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-34.32%май 2026 г. | 11d | 9d | 20dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-27.47%июнь 2026 г. | 13d | 5d | 18dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-18.16%окт. 2025 г. | 0s | 5d | 5dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| WULX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -56.78% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -1.00% | -63.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -10.70% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WULX
Добавьте Tradr 2X Long WULF Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WULX