Сравнение WULX с OPEX
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WULX и OPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 238.07%, что значительно выше, чем у OPEX с доходностью -52.36%.
WULX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 29.01%
- С начала года
- 238.07%
- 6 месяцев
- 98.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и OPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 238.07% | -37.27% |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -46.89% |
Correlation
The correlation between WULX and OPEX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WULX c OPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.52 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и OPEX
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, что меньше максимальной просадки OPEX в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и OPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -86.97% | +26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -83.93% | +79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -65.54% | +34.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и OPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.30% | 173.18% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.30% | 173.18% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.30% | 173.18% | +16.12% |
Сравнение комиссий WULX и OPEX
И WULX, и OPEX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и OPEX
Ни WULX, ни OPEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and OPEX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WULX and OPEX have the same expense ratio: 1.30% per year.
WULX and OPEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для WULX и OPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор