Сравнение WULX с INTW
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности WULX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 238.44%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 552.98%.
WULX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 238.44%
- 6 месяцев
- 81.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 552.98%
- 6 месяцев
- 433.74%
- 1 год
- 1,596.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 238.44% | -37.27% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 552.98% | -12.79% |
Correlation
The correlation between WULX and INTW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULX vs. INTW — Ранг доходности на риск
WULX
INTW
Сравнение WULX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 3.33 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и INTW
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -60.58% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -27.77% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -30.06% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.68% | 143.34% | +45.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.68% | 145.01% | +43.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.68% | 145.01% | +43.67% |
Сравнение комиссий WULX и INTW
WULX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и INTW
Ни WULX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and INTW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WULX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WULX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
WULX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для WULX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор