Сравнение WULX с CIFG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 40.83%, что значительно выше, чем у CIFG с доходностью -26.74%.
WULX
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- -61.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 40.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -21.93%
- 1 месяц
- -59.11%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -26.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 40.83% | -50.56% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | -26.74% | -32.52% |
Correlation
The correlation between WULX and CIFG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WULX c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULX и CIFG
Максимальная просадка WULX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -71.71% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -66.62% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -36.36% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.76% | 206.17% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.76% | 206.17% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.76% | 206.17% | -17.41% |
Сравнение комиссий WULX и CIFG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и CIFG
Ни WULX, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and CIFG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор