Сравнение WSFS с WBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WSFS Financial Corporation (WSFS) и Webster Financial Corporation (WBS).
Доходность
Сравнение доходности WSFS и WBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSFS и WBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSFS WSFS Financial Corporation | 18.80% | 5.23% | 17.14% | 2.86% | -8.44% | 12.86% | 3.60% | 17.32% | -20.08% | 3.91% |
WBS Webster Financial Corporation | 10.90% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
Фундаментальные показатели
WSFS:
$3.56B
WBS:
$11.15B
WSFS:
$5.12
WBS:
$6.12
WSFS:
12.79
WBS:
11.33
WSFS:
19.74
WBS:
1.12
WSFS:
2.70
WBS:
2.57
WSFS:
1.30
WBS:
1.21
WSFS:
$1.36B
WBS:
$4.42B
WSFS:
$1.02B
WBS:
$2.69B
WSFS:
$407.76M
WBS:
$1.31B
Доходность по периодам
С начала года, WSFS показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у WBS с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции WSFS уступали акциям WBS по среднегодовой доходности: 8.26% против 10.23% соответственно.
WSFS
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 8.26%
WBS
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSFS vs. WBS — Ранг доходности на риск
WSFS
WBS
Сравнение WSFS c WBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSFS Financial Corporation (WSFS) и Webster Financial Corporation (WBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSFS | WBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.58 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.10 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.34 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSFS | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WSFS и WBS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSFS и WBS
Дивидендная доходность WSFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности WBS в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSFS WSFS Financial Corporation | 1.04% | 1.19% | 1.13% | 1.31% | 1.24% | 1.02% | 1.07% | 1.07% | 1.11% | 0.63% | 0.54% | 0.65% |
WBS Webster Financial Corporation | 2.30% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WSFS и WBS
Максимальная просадка WSFS за все время составила -80.77%, что меньше максимальной просадки WBS в -93.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSFS и WBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSFS | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.77% | -93.72% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -18.90% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | -47.90% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.50% | -71.99% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -5.97% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -23.78% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 6.29% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSFS и WBS
Текущая волатильность для WSFS Financial Corporation (WSFS) составляет 5.38%, в то время как у Webster Financial Corporation (WBS) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что WSFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSFS | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.62% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 20.21% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 35.35% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 36.94% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 39.93% | -4.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSFS и WBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSFS Financial Corporation и Webster Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSFS и WBS
WSFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WSFS Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 259.21M при выручке в 341.72M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
WSFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WSFS Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 97.23M при выручке в 341.72M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
WSFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WSFS Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.68M при выручке в 341.72M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.