Сравнение WQTM с PXQ
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while PXQ is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и PXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 46.02%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 54.15%.
WQTM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 46.02%
- 6 месяцев
- 40.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 54.94%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам WQTM и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 46.02% | -13.35% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 54.15% | 2.35% |
Correlation
The correlation between WQTM and PXQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. PXQ — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXQ
Сравнение WQTM c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и PXQ
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и PXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -57.18% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -6.27% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -10.73% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и PXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 25.15% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 23.96% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.37% | 23.33% | +20.04% |
Сравнение комиссий WQTM и PXQ
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и PXQ
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.62% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and PXQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
PXQ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.40% for PXQ.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и PXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор