Сравнение WQTM с CRTC
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while CRTC is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 6.66%.
WQTM
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 21.45% | -13.35% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 6.66% | -0.12% |
Correlation
The correlation between WQTM and CRTC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. CRTC — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRTC
Сравнение WQTM c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и CRTC
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -19.07% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -3.02% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -2.20% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 13.63% | +29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 15.79% | +27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 15.79% | +27.54% |
Сравнение комиссий WQTM и CRTC
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и CRTC
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.89% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and CRTC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.35% for CRTC.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор