PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPVLX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPVLX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WPVLX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPVLX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-8.30%3.15%15.68%17.83%-21.28%15.23%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

WPVLX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-6.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.33%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WPOPXWPVLX с WEFIXWPVLX с WNTFXWPVLX с WBALX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий WPVLX и NWAUX

WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

WPVLX
Weitz Partners Value Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

WPVLX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPVLX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPVLXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.38

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

0.59

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.66

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

1.53

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPVLX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPVLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPVLX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPVLXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.38

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Корреляция

Корреляция между WPVLX и NWAUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPVLX и NWAUX

Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.85%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPVLX и NWAUX

Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPVLXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-21.07%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-8.57%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-21.07%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-7.22%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.85%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.83%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WPVLX и NWAUX

Weitz Partners Value Fund (WPVLX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPVLXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.74%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.29%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

12.55%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.10%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

16.04%

+2.50%