- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 24 янв. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции NWAUX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWAUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,654.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) показал доход в 7.43% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев.
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NWAUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NWAUX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 февр. 2024 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 7.85% | -2.12% | -0.94% | -1.28% | 0.34% | 7.43% | ||||||
| 2025 | 6.49% | -0.56% | -6.13% | -3.00% | 0.27% | 1.20% | -2.99% | 2.17% | -0.26% | -5.04% | 4.65% | -1.10% | -4.92% |
| 2024 | 4.11% | 14.28% | 3.01% | -5.73% | 5.56% | 3.49% | -2.66% | 3.89% | 0.39% | -0.82% | 6.59% | -5.58% | 27.90% |
| 2023 | -0.09% | -2.99% | 0.59% | 3.62% | 2.62% | 4.02% | 3.11% | 1.35% | -5.79% | -1.66% | 7.77% | 5.15% | 18.30% |
| 2022 | -1.34% | 1.10% | 5.62% | -1.98% | 3.48% | -8.40% | 4.20% | -5.02% | -10.62% | 12.87% | 1.64% | -2.58% | -3.23% |
| 2021 | 3.16% | 5.92% | 1.68% | 3.48% | 1.95% | 3.21% | -5.47% | 8.64% | -2.79% | 1.56% | 22.65% |
Метрики бенчмарка
Nationwide GQG US Quality Equity Fund has an annualized alpha of 3.17%, beta of 0.68, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2021.
- This fund participated in 80.49% of S&P 500 Index downside but only 79.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 79.03%
- Участие в снижении
- 80.49%
Комиссия
Комиссия NWAUX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWAUX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWAUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.93 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 13.52 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide GQG US Quality Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.60 | $2.05 | $0.05 | $0.22 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.79% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide GQG US Quality Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide GQG US Quality Equity Fund показал максимальную просадку в 21.07%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка Nationwide GQG US Quality Equity Fund составляет 8.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.07%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.31%апр. 2025 г. | 1mo 19d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -11.81%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 17d | 4mo 12dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.97%апр. 2024 г. | 24d | 1mo 22d | 2mo 16dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.47%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 22d | 1mo 28dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| NWAUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -56.78% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -9.10% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -18.90% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -25.43% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -0.74% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -10.72% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.97% | +1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWAUX
Добавьте Nationwide GQG US Quality Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWAUX