Сравнение WPAY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
WPAY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPAY - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Solactive Roundhill WeeklyPay™ Universe Index. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WPAY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPAY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | -10.65% | -2.47% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WPAY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
WPAY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPAY и TCAL
WPAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
WPAY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
WPAY
TCAL
Сравнение WPAY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPAY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.06 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между WPAY и TCAL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPAY и TCAL
Дивидендная доходность WPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.55%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | 36.55% | 21.51% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок WPAY и TCAL
Максимальная просадка WPAY за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPAY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPAY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -7.24% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.35% | -5.27% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -1.61% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPAY и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPAY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 11.67% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 11.66% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 11.66% | +17.17% |