График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -19.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.77%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WPAY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.89% | -5.10% | -3.05% | -10.65% | |||||||||
| 2025 | 8.03% | 6.41% | -8.69% | -7.08% | -2.47% |
Метрики бенчмарка
Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF: годовая альфа составляет -20.57%, бета — 1.99, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 05.09.2025.
- Этот ETF участвовал в 203.75% снижения S&P 500 Index, но только в 27.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -20.57% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.99 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -20.57%
- Бета
- 1.99
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 27.14%
- Участие в снижении
- 203.75%
Комиссия
Комиссия WPAY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $12.49 | $9.01 |
Дивидендный доход | 36.55% | 21.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.38 | $1.11 | $0.99 | $3.48 | |||||||||
| 2025 | $1.94 | $2.95 | $1.99 | $2.13 | $9.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF показал максимальную просадку в 26.17%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF составляет 25.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.17% | 30 окт. 2025 г. | 67 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -5.8% | 9 окт. 2025 г. | 10 | 22 окт. 2025 г. | 3 | 27 окт. 2025 г. | 13 |
| -3.16% | 22 сент. 2025 г. | 4 | 25 сент. 2025 г. | 3 | 30 сент. 2025 г. | 7 |
| -0.93% | 3 окт. 2025 г. | 1 | 3 окт. 2025 г. | 1 | 6 окт. 2025 г. | 2 |
| -0.78% | 17 сент. 2025 г. | 1 | 17 сент. 2025 г. | 1 | 18 сент. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...