Сравнение WLDN с SEZL
WLDN (Willdan Group, Inc.) and SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while SEZL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, WLDN returned 72.52% vs -0.63% for SEZL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и SEZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у SEZL с доходностью 109.06%.
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
SEZL
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 28.29%
- С начала года
- 109.06%
- 6 месяцев
- 88.63%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDN и SEZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | -4.44% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 109.06% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
Correlation
The correlation between WLDN and SEZL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.48B
SEZL:
$4.64B
WLDN:
$3.71
SEZL:
$4.15
WLDN:
25.95
SEZL:
32.00
WLDN:
0.41
SEZL:
0.06
WLDN:
2.14
SEZL:
9.87
WLDN:
4.78
SEZL:
23.56
WLDN:
$684.28M
SEZL:
$480.91M
WLDN:
$261.18M
SEZL:
$426.79M
WLDN:
$64.86M
SEZL:
$193.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. SEZL — Ранг доходности на риск
WLDN
SEZL
Сравнение WLDN c SEZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | SEZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.07 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.10 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и SEZL
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, примерно равная максимальной просадке SEZL в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и SEZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -89.95% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -72.02% | +21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -27.15% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -40.29% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 53.61% | -29.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и SEZL
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.81%, в то время как у Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 17.41% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 62.20% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 87.49% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.91% | 204.57% | -148.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 204.57% | -150.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и SEZL
Ни WLDN, ни SEZL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и SEZL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Sezzle Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и SEZL
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and SEZL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEZL has higher volatility (17.41%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs SEZL's -89.95%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и SEZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор