PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с RAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с RAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и RAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и RAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у RAIIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям RAIIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.92% соответственно.

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX

Сравнение комиссий WISIX и RAIIX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии RAIIX в 1.12%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

WISIX vs. RAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c RAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXRAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.68

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.27

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.11

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

8.42

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. RAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RAIIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и RAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXRAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между WISIX и RAIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и RAIIX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности RAIIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и RAIIX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и RAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXRAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-39.87%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-12.00%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-39.87%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-39.87%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-9.39%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-11.23%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.00%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и RAIIX

Текущая волатильность для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) составляет 6.54%, в то время как у Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что WISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXRAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.99%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.80%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.74%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.83%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.87%

+0.37%