PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
William Blair International Small Cap Growth Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0930011889

CUSIP

093001188

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

31 окт. 2005 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WISIX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) показал доход в 14.51% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WISIX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WISIX

С начала года

14.51%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

12.70%

1 год

18.19%

3 года

7.38%

5 лет

5.40%

10 лет

4.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WISIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%-0.95%-1.27%7.02%5.88%14.51%
2024-3.63%2.35%0.33%-4.24%3.07%0.25%3.63%3.34%1.08%-5.10%1.85%-1.58%0.80%
20236.97%-2.14%2.45%1.62%-1.51%1.37%2.02%-4.55%-5.20%-6.76%13.52%7.89%14.72%
2022-15.36%-6.26%-0.00%-10.73%-1.85%-12.07%10.71%-5.72%-10.82%6.17%11.72%-3.69%-34.99%
2021-1.30%0.06%-1.15%7.31%0.97%1.55%3.27%5.46%-4.89%3.31%-4.78%1.42%11.01%
2020-1.86%-7.94%-17.02%13.17%11.80%2.34%7.52%5.00%0.59%-2.79%11.28%8.26%29.09%
20198.52%3.00%0.94%4.83%-4.45%5.25%-1.21%-1.87%1.66%4.82%4.13%4.90%34.22%
20184.98%-4.87%-0.51%-0.45%-0.39%-2.66%0.53%-1.72%-1.28%-12.64%-1.41%-6.02%-24.27%
20173.15%1.94%2.71%4.35%3.96%-0.26%4.21%1.39%2.49%1.22%0.54%3.06%32.71%
2016-6.74%-2.59%7.74%0.75%0.59%-3.32%5.42%-0.94%2.71%-3.49%-4.72%1.07%-4.41%
20150.16%4.25%-0.23%3.78%0.22%-1.24%1.69%-3.91%-1.96%5.30%1.46%0.43%10.00%
2014-1.66%5.08%-1.79%-3.04%1.82%1.35%-2.73%0.94%-5.69%-0.52%0.20%-1.60%-7.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WISIX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WISIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

William Blair International Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.25
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Blair International Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.22$0.11$0.02$2.72$0.37$0.04$1.45$1.56$0.05$0.32$2.22

Дивидендный доход

1.56%1.78%0.88%0.20%16.20%2.10%0.31%13.84%9.94%0.36%2.32%17.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair International Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$2.22$2.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

William Blair International Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 64.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

Текущая просадка William Blair International Small Cap Growth Fund составляет 20.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.84%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.104129 апр. 2013 г.1379
-47.76%15 сент. 2021 г.26026 сент. 2022 г.———
-38.88%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.625
-15.12%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.355 окт. 2007 г.60
-14.78%3 мар. 2014 г.49312 февр. 2016 г.12511 авг. 2016 г.618
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...