- ISIN
- US0930011889
- CUSIP
- 093001188
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 31 окт. 2005 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции WISIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WISIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) показал доход в 12.59% с начала года и 13.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WISIX составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
William Blair International Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 6.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WISIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WISIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | 4.80% | -8.10% | 12.42% | 3.66% | -1.92% | 12.59% | ||||||
| 2025 | 3.34% | -0.95% | -1.27% | 7.02% | 5.88% | 3.27% | -2.48% | 1.55% | 0.21% | -2.29% | -0.50% | 1.06% | 15.31% |
| 2024 | -3.63% | 2.35% | 0.33% | -4.24% | 3.07% | 0.25% | 3.63% | 3.34% | 1.08% | -5.10% | 1.85% | -1.58% | 0.80% |
| 2023 | 6.97% | -2.14% | 2.45% | 1.63% | -1.52% | 1.37% | 2.02% | -4.55% | -5.19% | -6.76% | 13.52% | 7.89% | 14.72% |
| 2022 | -15.36% | -6.26% | 0.00% | -10.73% | -1.85% | -12.07% | 10.71% | -5.72% | -10.82% | 6.17% | 11.72% | -3.69% | -34.99% |
| 2021 | -1.30% | 0.06% | -1.15% | 7.31% | 0.97% | 1.55% | 3.27% | 5.46% | -4.89% | 3.31% | -4.78% | 1.42% | 11.01% |
Метрики бенчмарка
William Blair International Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -0.05%, beta of 0.74, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2005.
- This fund participated in 104.07% of S&P 500 Index downside but only 91.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.05%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 91.31%
- Участие в снижении
- 104.07%
Комиссия
Комиссия WISIX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WISIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WISIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.93 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 13.52 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair International Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.22 | $0.11 | $0.02 | $2.72 | $0.37 | $0.04 | $1.45 | $1.56 | $0.05 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair International Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair International Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 64.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка William Blair International Small Cap Growth Fund составляет 9.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.84%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.76%сент. 2022 г. | 1y 11d | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.88%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 1d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -19.97%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 7mo 14d | 8mo 18dмай 2006 г. - янв. 2007 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -15.12%авг. 2007 г. | 1mo 4d | 1mo 20d | 2mo 24dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| WISIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -56.78% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.10% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -18.90% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -25.43% | -22.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -33.92% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -0.74% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -10.72% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.97% | +1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WISIX
Добавьте William Blair International Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WISIX