PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с TRUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

WISE и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WISE и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и TRUT

2026 (YTD)2025
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-17.46%7.25%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-9.61%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью -9.61%.

WISE

1 день
6.58%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-17.46%
6 месяцев
-23.35%
1 год
9.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRUT

1 день
4.20%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-8.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с MAGSTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий WISE и TRUT

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

WISE vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISETRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISETRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.03

+0.42

Корреляция

Корреляция между WISE и TRUT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и TRUT

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности TRUT в 0.15%

TTM2025
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		5.00%4.12%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.15%0.14%

Просадки

Сравнение просадок WISE и TRUT

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

WISETRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-18.55%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-15.13%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-5.79%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISETRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

21.41%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

21.41%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

21.41%

+12.00%