Сравнение WISE с TRUT
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. WISE is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности WISE и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 15.10%.
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 6.91% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between WISE and TRUT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. TRUT — Ранг доходности на риск
WISE
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WISE c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и TRUT
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -18.55% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -9.48% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -5.52% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 23.32% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 23.32% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 23.32% | +10.61% |
Сравнение комиссий WISE и TRUT
WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и TRUT
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TRUT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and TRUT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.
WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.31% for TRUT.
They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для WISE и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор